河南省力量钻石股份有限公司2023半年度报告摘要

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-047 半年度报告摘要 2023 河南省力量钻石股份有限公司 关于2023年半年度报告披露的 提示性公告 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-048 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月28日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。 公司《2023年半年度报告》于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2023年8月29日 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-051 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股普通股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年9月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,509.2995万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.62元。截至2021年9月27日，本公司共募集资金31,121.76万元，扣除承销费和保荐费尾款2,075.47万元后，募集资金到账为人民币29,046.28万元；扣除其他发行费用1,672.96万元，募集资金净额27,373.32万元。 截至2021年9月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608号”验资报告。 截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入募集资金51,599.91万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目20,757.75万元；于2021年9月27日起至2023年6月30日止，会计期间使用募集资金8,702.83万元；2021年度使用募集资金8,702.83万元；2022年度使用募集资金0.00元；本年度使用募集资金0.00元。 （二）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）24,148,792股。发行价格为每股162.01元。截至2022年8月26日，公司共计募集货币资金人民币391,234.58万元，扣除与发行有关的费用人民币2,141.40万元，公司实际募集资金净额为人民币389,093.18万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000561号《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,148,792.00股后实收股本的验资报告》。 截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入84,787.76万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目24,421.15万元；于2022年9月27日起至2023年6月30日止，会计期间使用募集资金60,366.61万元；本年度使用募集资金28,798.91万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为310,742.50万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2020年第二届第六次董事会审议通过。 （一）首次公开发行A股普通股股票 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中原银行股份有限公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于2021年9月15日与长江证券承销保荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料。 根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 注：该余额为募集资金专户利息收入。 （二）向特定对象发行股票 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行、华夏银行股份有限公司郑州高新区支行（上述五家银行统称为“乙方”）设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于2022年9月14日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）和关开户银行或其上级分行签订了募集资金监管协议。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。 根据公司与中信证券签订的募集资金监管协议，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应在付款后1个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。 1、截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下： 单位：人民币元 注1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）62,507,479.65元，已扣除手续费4,275.99元。 注2：2023年3月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币350,000万元（含本数）进行现金管理。 三、2023年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年1月1日至2023年6月30日期间，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年3月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币350,000万元（含本数）进行现金管理。截止2023年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额167,102.54万元，具体情况详见下表： 单位：万元 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2023年8月29日 附表 （一）首次公开发行A股普通股股票 2023年半年度募集资金使用情况表 编制单位：河南省力量钻石股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表 （二）向特定对象发行股票 2023年半年度募集资金使用情况表 编制单位：河南省力量钻石股份有限公司 金额单位：人民币万元 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-052 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理工作调整的情况 因工作调整原因，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事长、总经理邵增明先生向董事会申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，邵增明先生将在公司继续担任董事长及董事会专门委员会相关委员等职务。 邵增明先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，邵增明先生直接持有公司股票86,572,497股，持股比例33.26%，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞任总经理职务后，仍为公司董事长，邵增明先生承诺在任职期间将继续严格遵守相关法律法规的规定管理所持公司股份。 邵增明先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司高质量经营、推动公司快速发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邵增明先生任职期间的工作给予高度认可，对其为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 2023年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事长邵增明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王腾吉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对《关于变更公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为王腾吉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2023年8月29日 附件：王腾吉先生简历 王腾吉：男，1970年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至2001年8月，曾任兰石集团金刚石厂生产、技术厂长；2001年8月至2019年12月，曾任湖北鄂信钻石股份有限公司总经理；2021年10月至今，任力量钻石全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司总经理；2021年12月至今，任力量钻石全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司总经理。 截至本公告披露日，王腾吉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-053 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）第二届董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资子公司担任其他职务。截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份。 董事会于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任史地先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本次聘任史地先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 史地先生的联系方式如下： 电话：0370-7516686 传真：0370-6021170 邮箱：zhengquan@lldia.com 地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2023年8月29日 附件：史地先生简历 史地：男，1984年12月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2023年8月，历任中原证券商丘分公司客户经理、理财经理、业务部经理和柘城营业部总经理。 截至本公告披露日，史地先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-050 河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年8月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年8月17日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司经营管理层编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并向各位监事进行汇报。 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。 （三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 经查验，2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到2023年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。 经查验，2023年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2023年6月30日对合并报表外单位的对外担保情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 三、备查文件 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 监事会 2023年8月29日 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-049 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年8月17日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。 经审议，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并向各位董事进行汇报。 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。 （三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 经查验，2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到2023年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。 经查验，2023年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2023年6月30日对合并报表外单位的对外担保情形。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 （四）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 因工作调整原因，公司董事长、总经理邵增明先生向董事会申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，邵增明先生将在公司继续担任董事长及董事会专门委员会相关委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，公司拟聘任王腾吉先生为公司总经理，负责公司的生产经营管理等相关工作。经审议，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王腾吉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2023-052）。 （五）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 公司第二届董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资子公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，公司拟聘任史地先生为公司董事会秘书，负责处理公司信息披露、投资者关系管理等相关工作。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，经董事会审议同意聘任史地先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-053）。 三、备查文件 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南省力量钻石股份有限公司 董事会 2023年8月29日 本版导读 责任编辑：